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5G、半导体等科技板块回暖了吗?

    科技板块在连续一段时间的震荡调整之后,近期终于迎来了大幅反弹。购买科技类产品的小伙伴总算是松了一口气。

  那么,这两日以芯片为代表的科技概念回暖,是超跌之后的小幅回补,还是科技行情回暖的前兆?

  原本已经处于“装死”状态的账户还能继续持有吗?

  莫急,我们先来搞明白科技板块的两个关键问题!

  为什么科技股跌幅较大?

  从去年开始,电子和通信行业大幅上涨,部分公司的估值已经被推至高位。年初时,科技主题“爆款基金”频频出现,科技股在短期内成交量上升很快,前期获利资金短期内可能追求平衡配置而选择流出。科技股本身波动区间大,在风险偏好快速下降时,市场结构会向偏稳健的板块调整。

  科技产业链深度参与全球分工,受海外疫情的冲击比较大。欧美疫情扩散后,市场对于科技板块的担忧从国内供给不足转变为海外需求下降,市场情绪相对悲观,也导致了一部分跌幅。

  科技行情回暖的关键点是什么?

  目前国内经济快速恢复的压力较大,新基建作为政策重要发力点之一,是今年实现稳就业、促发展目标的主要路径。在实地调研时提出:“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新。”海外需求萎缩确定性较强的背景下,新基建属于逆周期刺激政策,是具备“增量逻辑”的行业,5G建设相关产业链后续的景气度有望较快恢复,成为科技行情回暖的催化剂。

  科技股经过大幅度回调,短期风险释放了部分,估值有所回落。流动宽裕背景下,细分行业龙头的高弹性优势凸显,在市场修复后可能取得更好的超额收益。国产替代的需求没变,科技股中长期上行的逻辑只是暂时中断,但并未结束。

  随着各项政策的加速落地,在基本面较强预期的支持下,市场反弹后科技板块的修复速度预计也相对较快。

  因此,如果你此时投资的资金不是短期内急需使用的闲钱,先不急着操作,毕竟,账面浮亏可能只是暂时的。基金投资是一件长期的事业,波动也可能是一时的,待到股市春暖花开,你的坚持终有收获!


      

       文章观点不代表坤元基金观点
       文章来源:
       长信基金:5G、半导体等科技板块回暖了吗?
       市场有风险,投资需谨慎

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